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🔥🔥 观点 🔥🔥
核心观点总结
- 市场迎来普涨强修复，短线情绪达阶段高潮，连板高度拓展，但整体成交量制约持续上涨动能，明日分化预期强烈。
- 伊以冲突、稳定币、固态电池为当前市场三大并行热点主线，板块轮动与高位抱团现象显著，化工、半导体亦有表现。
- 操作上强调顺应市场节奏与情绪周期，聚焦核心题材与辨识度个股，高潮后注意风险控制与交易纪律，警惕追高。
市场趋势判断
- 当前判断：市场普遍被描述为处于下跌趋势中的反弹修复阶段或情绪小周期的转强节点。今日（文中所指当天）市场呈现普涨强修复，短线情绪达到小高潮或阶段性高点。
- 未来展望：由于整体成交量未有效放大（普遍提及1.1万亿水平，部分观点认为需1.3-1.5万亿才能扭转趋势），明日市场分化概率较大，普涨行情或难以为继。部分观点认为指数仍处“下跌途中的震荡”。
归因分析
- 技术性反弹：经历上周退潮或连续杀跌（如上周四、五）后的自然修复需求。
- 消息驱动：
- 伊以冲突升级：刺激油气、军工、航运、部分化工（甲醇等）板块走强。
- 稳定币/数字货币：香港稳定币政策进展（如《稳定币条例草案》生效、蚂蚁/京东申请牌照）、跨境支付通上线、美股相关标的（Circle）大涨等利好刺激。
- 固态电池：产业化进程加速消息及行业会议（如6月25日论坛）预期。
- 其他：中毅达出监管后涨停对化工板块及市场情绪有提振作用。
- 情绪周期与资金行为：
- 情绪修复：市场亏钱效应减弱（如跌停家数清零），赚钱效应回升，连板高度得到拓展（山东墨龙7连板）。
- 资金博弈：市场主要由存量资金博弈，量化资金在行情中扮演重要角色，影响情绪小周期节奏。部分高辨识度个股出现“抱团”现象。
- 制约因素：
- 成交量不足：是市场能否持续上涨或反转的核心制约因素，当前量能难以支撑多板块持续普涨。
- 缺乏清晰主线（部分观点）：有观点认为市场尚未形成一个能持续引领的、走势顺畅的大主线。
🐂🐂 看好 🐂🐂
1. 伊以冲突相关产业链
- 油气化工：
- 山东墨龙 (7连板, 市场最高标)、茂化实华 (3连板)、准油股份 (7天6板, 反包)。理由：伊以冲突升级，霍尔木兹海峡潜在风险，油价及相关化工品（如甲醇）上涨预期。
- 中毅达 (化工龙头, 出监管后涨停)。理由：标杆作用，带动化工板块及市场情绪。
- 永安药业 (化工叠加消费, 趋势新高)。理由：受益于中毅达强势及自身逻辑。
- 军工：长城军工 (4连板)。理由：伊以冲突，以及抗日战争胜利80周年纪念活动预期。
- 港口航运：宁波海运 (2连板, 一字)、兴通股份 (2连板)、天顺股份 (物流, 5天3板)。理由：霍尔木兹海峡关闭风险，运费大幅上涨。
2. 稳定币/数字货币/金融科技
- 安妮股份 (2连板, 核心之一, 抱团标的)、恒宝股份 (6天3板, 老龙头, 抱团标的)、保税科技 (2连板)。理由：香港稳定币政策进展（《稳定币条例草案》8月生效、蚂蚁/京东等计划申请牌照）、跨境支付通6月22日上线运行、美股相关标的Circle股价续创新高等多重利好。
- 四方精创 (趋势中军, 创历史新高)。理由：板块容量核心，带动效应强。
- 吉大正元、海联金汇等首板。理由：板块整体强势下的补涨或轮动。
3. 固态电池
- 诺德股份 (5连板, PCB叠加)、湘潭电化 (3连板, 核心)、兴业股份 (3连板, 芯片叠加)。理由：产业化进程加速（多家企业披露量产时间），6月25日行业论坛（首届硫化锂与硫化物固态电池论坛）临近的事件驱动。
4. 半导体
- 兴业股份 (3连板, 叠加固态电池)、建业股份 (2连板)、新亚强 (2连板)。理由：国产GPU龙头摩尔线程完成上市辅导，美光通知DDR4停产，部分化工光刻胶方向受益于中毅达带动的化工行情。
5. 高位抱团/趋势股/特定逻辑个股
- 逸豪新材 (PCB, 20cm反包)。理由：板块内强势个股，资金抱团。
- 浙江东日 (脑机接口, 独立趋势)。理由：子公司与首都医科大学就脑机接口技术达成意向合作。
- 银行股（兴业银行、工商银行等多家）：盘中创历史新高。理由：未在文中详细展开，但提及走强。
🐻🐻 看空 🐻🐻
1. 整体市场及高潮后风险
- 普涨高潮后的分化：多篇文章强调，今日市场普涨，短线情绪达到高潮，但成交量未能有效放大，明日（周二）市场分化调整的预期较强，追高风险增大。
- 高位股兑现压力：部分连板过高或短期涨幅过大的个股，在高潮后可能面临资金获利了结的压力。
- 山东墨龙：虽晋级7板，但明日面临异动监管压力和8板技术压力，若开盘不及预期或低开，需警惕风险。
- 诺德股份：被指认为被动拉升，爆量分歧，部分观点预期明日低开。
- 恒宝股份：有观点认为今日涨停是较好的卖点，明日挑战新高时需警惕风险。
- 长城军工：今日缩量涨停，明日若大幅高开可能遭遇兑现。
- 油气板块：部分观点认为早盘开盘过于一致，已出现部分资金兑现。
2. 特定板块/个股风险提示
- 固态电池：板块指数今日大涨创近期新高，部分观点认为已达高潮，后排不宜再关注，需警惕明日分化。
- 稳定币：今日板块高潮，面临二次分歧节点，部分高位股（如恒宝股份）被提示风险。
- 昂利康：开盘直线跌停（虽然后续拉起），被认为是提供巨大负反馈的信号，拉起也是出局点。
- 指数依赖型板块：若指数未能持续走强或再次走弱，依赖指数环境的板块（如稳定币）可能承压。
3. 前期弱势板块
- 创新药、可控核聚变：有文章早期观点指出，这些上周主跌的板块应回避（需注意时效性，今日医药板块似有修复）。
🥳🥳 建议 🥳🥳
一、总体策略与心态
- 顺应周期与节奏：跟随量化驱动的情绪小周期节奏，理解市场“反复轮回”的特性。核心是“选时”，以上证指数周期和情绪周期为核心规律自己的交易计划。
- 高潮与分歧应对：普涨高潮后（如今日行情），次日（周二）预期分化。大涨不追高，可考虑卖出；大跌不恐慌，可寻找买入机会。
- 成交量观察：成交量是判断市场趋势（尤其是否反转）的关键。若无持续放量（如达到1.3-1.5万亿级别），则普涨难以为继，应谨慎。
- 风险控制与纪律：
- 严格执行止损纪律，特别是超短线操作（如3天不反包即考虑止损）。“纪律是生命力”。
- “取关”不符合预期的个股非常重要。
- 避免将超短线做成中长线导致亏损扩大。
二、具体操作建议
- 板块选择与切换：
- 识别板块节奏：确定哪些板块有趋势能量、哪些是消息刺激、哪些进入退潮，有效识别后回归安全或易涨板块。
- 当前热点：重点关注稳定币、伊以冲突相关（油气、化工、军工、航运）、固态电池。
- 高低切换：高位股（如诺德股份）若断板，可关注1-2板的新机会或低位启动的题材。
- 买卖点把握：
- 低吸：市场情绪修复日，适合低吸核心品种或有板块效应的个股。退潮第二天后，资金可能率先抢先手，可做抗跌逻辑个股。
- 追涨与打板：适用于“连板接力”策略，但需紧跟板块节奏（如冲突油气、化工、军工）。高潮后追涨需谨慎。
- 卖点：高潮次日，后排和杂毛是卖出机会。部分高位股（如恒宝股份）涨停被视作卖点。
- 仓位管理：
- 若判断指数将走主升4浪，可大单去低位做新题材的切换点。
- 若判断指数将走下跌2浪，则周二应考虑卖出清仓，等待下跌2浪的止跌机会。
- 个股处理：
- 对于“抱团股”（如安妮股份、逸豪新材），可进行低吸高抛的T型操作。
- 观察核心龙头股（如山东墨龙、中毅达、四方精创）的动向，作为市场或板块情绪的风向标。
三、特定情景应对
- 伊以冲突题材：受消息面影响大，若早盘开盘过强（一致性过高），可能面临兑现，此时不宜追高，可等待分歧或关注预期差。
- 稳定币题材：与指数联动性强，若指数继续走弱，则板块承压。今日高潮后明日分化概率大。
- 20cm创业板套利：可利用主板情绪周期和日内强度，在20cm个股中进行套利。
四、核心原则
- 一个中心：以指数周期和情绪周期为核心“选时”。
- 两个基本点：1. 板块节奏；2. 赚钱（亏钱）效应，即情绪周期。
- “做短线，取关特别重要，纪律是生命力。”
