放量普涨剑指3500，光伏与PCB共振引爆市场

🔥🔥 观点 🔥🔥

核心观点总结

• 市场放量普涨，沪指逼近3500点，市场情绪显著回暖，赚钱效应明显。
• 光伏与PCB/AI硬件成为两大最强主线，分别受“反内卷”政策与业绩驱动，形成板块共振效应。
• 短线生态改善，高标接力情绪强力修复，亚玛顿“地天板”成为情绪核心，但市场仍呈现快速轮动特征，高潮板块次日面临分化。

趋势判断

• 市场处于结构性牛市或震荡上行趋势中，整体强势，短线情绪由冰点转向强修复乃至高潮，赚钱效应良好。
• 核心特征为板块快速轮动，资金在科技、光伏、金融、电力等方向间切换，而非单一主线普涨。

归因分析

• 资金面驱动: 两市成交额显著放大至1.45万亿以上，较前一日增加超2400亿，证明有增量资金入场，为行情提供支撑。
• 指数结构健康: 本轮上涨由光伏、科技等多板块合力推动，而非仅靠金融拉升，结构更扎实，市场认可度更高，沪指逼近3500点关键心理关口。
• 情绪面修复: 高标股晋级率大幅提升（3进4成功率达80%），亚玛顿上演“地天板”极大提振了市场信心，亏钱效应显著减弱，短线接力氛围回暖。
• 主线逻辑清晰: 市场围绕两大核心逻辑展开：
  1. 光伏“反内卷”：工信部座谈会引导行业健康发展，叠加多晶硅期货涨价，板块迎来超跌反弹。
  2. 科技(PCB)业绩兑现：以工业富联中报预增为引爆点，AI硬件产业链的价值重估逻辑得到市场普遍认可。

🐂🐂 看好 🐂🐂

行业/主题板块

• PCB/AI硬件: 最强主线，受益于AI服务器需求和优良业绩驱动。
  • 金安国纪: 4连板龙头，市场身位标。
  • 胜宏科技、工业富联: 分别为趋势与大市值龙头，走势稳健，引领板块。
  • 逸豪新材、宏和科技、新亚电子: 板块内强势股，具备高弹性。
• 光伏: 日内爆发主线，受益于“反内卷”政策和涨价预期。
  • 亚玛顿: 地天板，市场情绪核心。
  • 通威股份: 权重龙头，机构认可度高。
  • 华光环能: 4连板高标，叠加电力概念，人气旺盛。
• 高标连板股: 短线情绪回暖，高标股具备博弈价值。
  • 华银电力、森林包装: 均为4连板，是市场高度的有力竞争者。
• 稳定币/泛金融: 被视作指数冲关的潜在工具，仍有反复活跃预期。
  • 恒宝股份: 趋势核心，但需密切注意其临近200%涨幅的异动风险。

个股操作方法论

• “寻龙、卧龙、腾龙”战法: 针对“小方制药”等个股的潜伏模式，核心在于识别庄家建仓、洗盘、拉升的完整过程，通过技术分析（K线、量能）在“卧龙”阶段潜伏，在“腾龙”阶段收获。

🐻🐻 看空 🐻🐻

行业/主题板块

• 电力板块: 整体进入分化阶段。昨日高潮后，今日多数个股冲高回落或直接走弱，板块持续性存疑，后排跟风股风险较大。
• 外卖大战概念: 被普遍认为持续性不足。除龙头一字板外，后排个股（如家联科技、海融科技）出现严重亏钱效应，题材被证伪。

个股/操作风险

• 追高行为: 多个博主共同提示，今日高潮的板块（如光伏、PCB）次日极有可能分化，追高买入风险巨大。
• 金一文化: 在3进4的竞争中晋级失败，走势明显弱于同梯队的其他个股。
• 中京电子: 作为PCB板块的人气股，日内走势弱于板块整体强度，出现滞涨迹象，需警惕。
• 恒宝股份: 虽为稳定币核心，但已反复提示其临近200%涨幅的异动监管风险，性价比降低。

🥳🥳 建议 🥳🥳

核心策略

• 去弱留强: 核心操作思路。卖出弱势股，将资金集中到当日市场最强的板块和龙头个股上。
• 低吸潜伏，避免追高: 市场呈轮动特征，追涨风险高。应围绕核心趋势股，在其回踩关键均线（如5日线）或支撑位时逢低吸纳。
• 把握节奏，高潮兑现: 紧跟市场轮动节奏。板块高潮的次日大概率分化，是主要兑现时机；而在板块分歧调整时，可寻找错杀机会。

仓位管理

• 严格风控: 风险意识永远是第一位，必须严格控制仓位。
• 灵活调整: 市场情绪和赚钱效应好转时可适当增加仓位，但需根据盘面变化（如量能是否持续）灵活调整，不可恋战。

具体操作信号

• 买入信号:
  • 关注弱转强信号，如今日的金安国纪。
  • 博弈断板反包机会，如亚玛顿的地天板模式。
  • 等待趋势股回踩关键均线（如5日线）后的企稳信号，是理想的低吸点。
• 卖出信号:
  • 不及预期即卖出，如果个股开盘强度、拉升力度不符合预判，应果断离场。
  • 冲高回落、放量滞涨是明确的卖点。
  • 高潮板块的次日是主要兑现时机，应主动止盈。
• 持股信号: 手中若持有的是当前主流强势板块的核心个股，且趋势未破，可以继续持股格局。